摩登2注册:家居B净值上涨2.14% 请保持关注
发布时间:2020-08-06 10:53:23

摩登2注册:金融界基金08月06日讯 今日摩登2注册智能家居B上涨4.92%,成交5.6万元。截至目前场内价格为1.28元, 当前本基金场外净值为1.1450元,环比上个交易日上涨2.14%,溢价率为11.79%,价格杠杆为1.795,净值杠杆为1.873,当前母基金净值为1.0830,本基金跟踪指数为智能家居,实际下折需母基金跌41.97%,上折需母基金涨36.97%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.68%,近3个月本基金净值上涨54.10%,近6月本基金净值上涨42.89%,近1年本基金净值上涨116.81%,成立以来本基金累计净值为0.1180元,同期跟踪指数的涨幅为1.24%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年12月05日,敬请投资者留意